有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】: 2019/01/25 9:08
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【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,007,816.0823	15,878.3900	16,002,503,002	15,985	16,109,940,075	99.69
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	403,688.9593	15,652.5000	6,318,741,435	15,985	6,452,968,014	99.75
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,252,905.2198	14,369	32,371,995,103	14,679	33,070,395,721	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	147,263.9663	13,823.0800	2,035,641,587	14,679	2,161,687,761	99.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	4,502,006.9425	5,870	26,426,780,752	5,857	26,368,254,662	99.66
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0033	3,009,198	1.0033	3,009,198	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	433,944.4449	5,934.1600	2,575,095,767	5,857	2,541,612,613	99.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	160,930.7749	11,629.3900	1,871,527,364	11,917	1,917,812,044	98.97
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	22,556.0323	10,996.0900	248,028,161	11,917	268,800,236	98.20
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.36

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,030,115.6407	11,741	12,094,587,737	11,869	12,226,442,539	98.96
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	695,981.1251	11,516.0500	8,014,953,435	11,869	8,260,599,973	99.26
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	143,122.7014	7,090	1,014,739,952	7,203	1,030,912,818	99.02
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	47,347.3857	7,286.1100	344,978,272	7,203	341,043,219	98.82
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	107,612,901	1.0032	107,957,263	1.0033	107,968,023	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.70