有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	850,324.4458	17,911.0700	15,230,224,320	18,264	15,530,325,678	99.48
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	326,520.7405	18,159.2100	5,929,359,241	18,264	5,963,574,804	99.48
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	839,481.2407	16,708	14,026,052,569	17,213	14,449,990,596	99.49
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	63,349.9869	17,533.2900	1,110,734,073	17,213	1,090,443,324	99.43
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.09

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,905,018.1026	5,499	10,475,694,546	5,713	10,883,368,420	99.43
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0035	3,009,798	1.0035	3,009,798	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	200,415.7716	5,770.0200	1,156,404,838	5,713	1,144,975,303	99.38
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.08

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	289,444.9863	13,116.0100	3,796,366,122	13,479	3,901,428,970	99.22
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	29,480.6064	13,652.2800	402,477,550	13,479	397,369,093	98.92
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.24

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	398,245.3133	14,977	5,964,520,057	15,282	6,085,984,877	99.46
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	259,532.0329	15,258.7700	3,960,140,006	15,282	3,966,168,526	99.44
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	72,942.8361	8,905.2000	649,570,670	9,244	674,283,576	99.20
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	38,682.2145	8,866.9400	342,993,035	9,244	357,578,390	99.19
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,364,208	1.0035	5,382,983	1.0035	5,382,982	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.49

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.50

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.50

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.52

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.46

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.47

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.25

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.24
合 計	99.17

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.46

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.44

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.20

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.19

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00