有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	949,835.2324	16,291	15,473,765,771	16,265	15,449,070,054	99.15
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0109	1,010,900	1.0111	1,011,100	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	360,373.7572	17,161.9600	6,184,723,362	16,265	5,861,479,160	99.85
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	555,921.0402	22,143.8800	12,310,251,660	22,129	12,301,976,698	100.12
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0109	1,010,900	1.0111	1,011,100	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	71,968.6525	23,292.4400	1,676,325,807	22,129	1,592,594,311	99.49
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.06

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,073,946.7945	9,252	9,936,155,742	9,172	9,850,239,999	99.35
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0109	3,031,993	1.0111	3,032,593	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	207,773.5702	9,630.8600	2,001,038,818	9,172	1,905,699,185	99.50
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	150,847.7657	12,972.9600	1,956,942,162	12,932	1,950,763,306	98.76
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0109	1,010,900	1.0111	1,011,100	0.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	16,109.3642	14,160.1000	228,110,208	12,932	208,326,297	96.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.46

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	486,875.238	19,486	9,487,250,887	19,505	9,496,501,517	99.18
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0109	10,078	1.0111	10,080	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	380,561.4117	20,561.3300	7,824,848,771	19,505	7,422,850,335	99.38
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0104	10,073	1.0111	10,080	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	41,517.3708	15,957	662,492,685	15,923	661,081,095	99.04
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0109	10,078	1.0111	10,080	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	13,002.7316	16,711.5200	217,295,412	15,923	207,042,495	97.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0104	10,073	1.0111	10,080	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	357,480	1.0104	361,198	1.0111	361,448	100.02

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.16