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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	544,907.8695	15,291	8,332,186,232	15,314	8,344,719,113	99.22
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	285,809.3494	15,272.2800	4,364,960,410	15,314	4,376,884,376	98.99
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	600,024.2407	17,397	10,438,621,715	17,112	10,267,614,806	99.28
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	46,693.395	17,434.4400	814,073,193	17,112	799,017,375	98.94
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.12

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,301,785.5573	6,120	7,966,927,610	5,907	7,689,647,286	99.19
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0042	3,011,898	1.0042	3,011,898	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	170,598.3313	6,108.2900	1,042,064,081	5,907	1,007,724,342	99.00
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.09

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	190,037.0501	13,070	2,483,784,244	12,879	2,447,487,168	98.84
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	19,322.8868	13,068.1700	252,514,769	12,879	248,859,459	98.17
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0042	1,004,200	1.0042	1,004,200	0.39

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	374,487.0976	17,025.0300	6,375,654,071	16,765	6,278,276,191	99.23
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0042	10,011	1.0042	10,011	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	233,014.0142	16,694.7300	3,890,107,865	16,765	3,906,479,948	98.88
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0042	10,011	1.0042	10,011	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	57,367.9818	11,141	639,136,685	11,061	634,547,246	98.89
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0042	10,011	1.0042	10,011	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	31,515.8212	11,223.1400	353,706,473	11,061	348,596,498	98.21
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0042	10,011	1.0042	10,011	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	358,053	1.0042	359,557	1.0042	359,556	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.23