有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	929,872.3055	15,089.1400	14,030,973,921	15,283	14,211,238,444	99.63
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0032	1,003,200	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	338,586.6585	15,326.3200	5,189,288,360	15,283	5,174,619,901	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0032	1,003,200	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,108,514.2533	12,164.0300	13,484,000,632	12,325	13,662,438,171	99.51
2	東京海上マネープール マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0032	1,003,200	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	75,031.7125	12,038.2000	903,246,761	12,325	924,765,856	99.50
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0032	1,003,200	0.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	2,721,436.623	3,256.1200	8,861,328,542	3,353	9,124,976,996	99.53
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0033	3,009,198	1.0032	3,008,898	0.03

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	282,998.8438	3,235.2900	915,585,008	3,353	948,895,123	99.56
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0032	1,003,200	0.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	391,090.8052	9,721.0700	3,801,821,093	9,865	3,858,110,793	97.88
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0032	1,003,200	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	43,083.2519	9,606.3100	413,871,264	9,865	425,016,279	99.01
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0032	1,003,200	0.23

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	512,109.0323	10,427.0200	5,339,771,121	10,533	5,394,044,437	98.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0032	10,001	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	299,443.1987	10,636.4300	3,185,006,621	10,533	3,154,035,211	99.65
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0032	10,001	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	102,567.3177	6,143.2900	630,101,798	6,225	638,481,552	100.61
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0032	10,001	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	38,200.4671	6,011.0300	229,624,400	6,225	237,797,907	98.70
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0032	10,001	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	33,428,381	1.0034	33,542,038	1.0032	33,535,351	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.64

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.74
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.76

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.52

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.61

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.56

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.66

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.91

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.23
合 計	99.24

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.65

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	100.61

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00