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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/04/25)

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【提出】: 2024/07/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	640,797.0012	16,239.3900	10,406,152,506	15,944	10,216,867,387	99.42
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	331,490.8846	16,621.4300	5,509,852,534	15,944	5,285,290,664	99.07
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	608,813.4312	18,590	11,317,841,686	18,284	11,131,544,776	99.26
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	48,761.1605	18,399.0400	897,158,542	18,284	891,549,058	99.11
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.11

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,406,822.4984	7,125	10,023,610,301	6,926	9,743,652,623	99.24
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0038	3,010,698	1.0038	3,010,698	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	180,733.5995	7,154.6400	1,293,083,840	6,926	1,251,760,910	99.07
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.07

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	195,680.0371	13,859.8400	2,712,095,326	13,397	2,621,525,457	98.80
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	20,383.8676	13,802.4200	281,346,701	13,397	273,082,674	98.26
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.36

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	365,585.4903	17,982.8800	6,574,283,540	17,673	6,460,992,370	99.25
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	255,339.9275	18,074.9900	4,615,268,992	17,673	4,512,622,538	99.19
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	53,314.1064	14,010.9000	746,978,669	13,522	720,913,346	99.02
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	36,213.6811	13,835.7500	501,043,444	13,522	489,681,395	98.79
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	347,090	1.0038	348,408	1.0038	348,408	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.43