有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受 益証券	1,989,944.6955	15,892.1100	31,624,426,821	16,259	32,354,510,804	99.60
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受 益証券	841,504.054	16,385.3700	13,788,355,281	16,259	13,682,014,413	99.66
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受 益証券	4,865,775.0235	14,659.1100	71,327,955,713	15,081	73,380,753,129	99.60
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受 益証券	340,830.6961	14,346.6500	4,889,778,706	15,081	5,140,067,727	99.65
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受 益証券	8,074,423.7595	6,855	55,350,174,871	7,042	56,860,092,114	99.61
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0034	3,009,498	1.0034	3,009,498	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受 益証券	685,885.9645	7,062.1200	4,843,808,987	7,042	4,830,008,962	99.66
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受 益証券	232,457.6007	13,305.1900	3,092,893,460	13,508	3,140,037,270	99.56
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受 益証券	39,873.7145	13,047.3600	520,246,707	13,508	538,614,135	99.35
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.18

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受 益証券	2,812,444.4415	11,524	32,410,609,743	11,691	32,880,287,965	99.62
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受 益証券	2,048,565.479	10,898.6600	22,326,618,643	11,691	23,949,779,014	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受 益証券	322,972.7647	6,644	2,145,831,048	6,791	2,193,308,045	99.38
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受 益証券	82,575.9723	7,028.4300	580,379,440	6,791	560,773,427	99.37
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	62,289,353	1.0034	62,506,785	1.0034	62,501,136	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.61

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.67

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.61

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.65
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.67

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.61

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.66
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.68

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.59

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.18
合 計	99.54

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.62

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.68

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.38

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.37

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00