有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	804,557.5289	17,281.6900	13,904,118,668	17,475	14,059,642,817	99.33
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0037	1,003,700	1.0037	1,003,700	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	324,244.1391	17,177.5600	5,569,723,154	17,475	5,666,166,330	99.04
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	711,406.3061	16,616.9900	11,821,431,474	16,902	12,024,189,385	99.02
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0037	1,003,700	1.0037	1,003,700	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	50,682.7177	16,213.1600	821,727,105	16,902	856,639,294	99.14
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.11

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,645,462.2879	6,251	10,285,784,761	6,347	10,443,749,141	99.26
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0037	3,010,398	1.0037	3,010,398	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	178,432.7188	5,871.7900	1,047,719,453	6,347	1,132,512,466	99.12
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.08

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	251,772.9804	13,641	3,434,435,225	13,884	3,495,616,059	98.88
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0037	1,003,700	1.0037	1,003,700	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	24,438.3941	13,152.9100	321,436,009	13,884	339,302,663	98.36
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.29

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	355,390.5283	16,189.9500	5,753,754,883	16,565	5,887,044,101	99.23
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0037	10,006	1.0037	10,006	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	216,716.2206	15,561.6700	3,372,466,308	16,565	3,589,904,194	99.07
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0037	10,006	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	58,301.0799	11,087	646,384,072	11,595	676,001,021	98.67
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0037	10,006	1.0037	10,006	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	31,359.935	10,550.2600	330,855,505	11,595	363,618,446	98.56
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0037	10,006	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	411,300	1.0036	412,780	1.0037	412,821	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.34

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.06

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.25

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.29

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.21

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.91

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.29
合 計	98.65

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.23

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00