有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	971,211.7998	18,221.2800	17,696,727,115	18,548	18,014,036,462	99.40
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0077	1,007,700	1.0077	1,007,700	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	367,930.2484	17,819.2000	6,556,226,214	18,548	6,824,370,247	99.15
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0074	1,007,400	1.0077	1,007,700	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	574,996.2943	21,656	12,452,119,749	22,203	12,766,642,722	99.42
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0077	1,007,700	1.0077	1,007,700	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	53,457.1112	20,853.1100	1,114,747,054	22,203	1,186,908,239	99.17
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0074	1,007,400	1.0077	1,007,700	0.08

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,127,057.6903	8,976	10,116,469,961	9,118	10,276,512,020	99.39
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0077	3,022,395	1.0077	3,022,395	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	183,680.3938	8,413.0700	1,545,317,547	9,118	1,674,797,830	99.25
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0074	1,007,400	1.0077	1,007,700	0.05

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	162,697.7639	15,171	2,468,287,776	15,432	2,510,751,892	98.91
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0077	1,007,700	1.0077	1,007,700	0.03

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	17,854.2074	14,526.0500	259,351,109	15,432	275,526,128	96.14
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0074	1,007,400	1.0077	1,007,700	0.35

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	462,885.354	21,180	9,803,911,797	21,478	9,941,851,633	99.40
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0077	10,046	1.0077	10,046	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	393,677.0109	20,166.4100	7,939,052,513	21,478	8,455,394,840	99.15
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0074	10,043	1.0077	10,046	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	47,570.1449	16,069.1200	764,410,489	16,337	777,153,457	99.05
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0077	10,046	1.0077	10,046	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	11,313.9619	15,252.7500	172,569,091	16,337	184,836,195	96.87
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0074	10,043	1.0077	10,046	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	357,909	1.0074	360,558	1.0077	360,664	100.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.41

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.17

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.42

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.25

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.42

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.31

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.95

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.14
親投資信託受益証券	0.35
合 計	96.49

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.40

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.88

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01