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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	883,316.3574	16,925.9200	14,950,942,000	16,942	14,965,145,727	99.67
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	348,748.6098	16,587.7700	5,784,965,194	16,942	5,908,498,947	99.72
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,874,350.2713	14,208	26,630,769,498	14,214	26,642,014,756	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	125,138.5329	14,477.8600	1,811,738,159	14,214	1,778,719,106	99.67
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0033	1,003,300	0.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	4,027,938.0899	5,663	22,810,213,403	5,680	22,878,688,350	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0033	3,009,198	1.0033	3,009,198	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	404,643.5832	5,833.5100	2,360,492,389	5,680	2,298,375,552	99.69
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0033	1,003,300	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	196,774.8104	12,116.2400	2,384,171,654	12,078	2,376,646,160	98.92
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	18,650.0389	12,301.6800	229,426,810	12,078	225,255,169	97.49
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0033	1,003,300	0.43

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	754,651.0068	12,306.9300	9,287,437,115	12,290	9,274,660,873	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	496,361.4523	12,278.4200	6,094,534,383	12,290	6,100,282,248	99.75
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	121,829.9895	7,945	967,939,266	7,851	956,487,247	98.96
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	38,253.7558	7,927.6200	303,261,455	7,851	300,330,236	98.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	24,930,487	1.0034	25,015,251	1.0033	25,012,757	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.67
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.68