有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	397,351.6505	16,951.2100	6,735,594,491	17,085	6,788,752,948	99.33
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	383,407.3398	15,562.9800	5,966,963,988	17,085	6,550,514,400	99.39
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	781,434.4488	19,587.2300	15,306,139,030	19,603	15,318,459,499	99.36
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	169,975.0339	16,743.8300	2,846,033,071	19,603	3,332,020,589	99.44
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	10,751,095.4489	10,933.0200	117,541,976,076	11,285	121,326,112,140	99.44
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0032	3,008,898	1.0032	3,008,898	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	630,281.4516	9,468.8700	5,968,056,040	11,285	7,112,726,181	99.50
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	373,674.1257	16,462.5400	6,151,625,241	16,429	6,139,092,211	99.23
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	65,991.9717	13,996.1300	923,632,297	16,429	1,084,182,103	99.18
2	東京海上マネープール マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0032	1,003,200	0.09

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	161,564,793	1.0031	162,067,668	1.0032	162,081,800	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.35

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.40

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.37

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.47

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.44

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.52

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.25

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.28

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00