有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【提出】: 2017/07/25 9:11
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【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,628,034.8825	15,906	25,895,522,841	15,909	25,900,406,945	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	721,445.7644	15,924.1600	11,488,417,783	15,909	11,477,480,665	99.76
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0035	1,003,500	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	3,908,318.3684	14,668	57,327,213,827	14,530	56,787,865,892	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	271,107.9199	14,643.0600	3,969,849,537	14,530	3,939,198,076	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0035	1,003,500	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	6,907,737.6638	7,131	49,259,077,280	7,118	49,169,276,690	99.51
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0035	3,009,798	1.0035	3,009,798	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	530,075.1682	7,285.0900	3,861,645,307	7,118	3,773,075,047	99.71
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0035	1,003,500	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	189,869.6263	13,192.9900	2,504,948,081	13,077	2,482,925,103	99.22
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	30,058.6628	13,030.3900	391,676,099	13,077	393,077,133	98.71
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0035	1,003,500	0.25

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,092,936.0285	11,397	23,853,191,916	11,313	23,677,385,290	99.59
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,536,888.3562	11,222.8400	17,248,252,119	11,313	17,386,817,973	99.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	299,426.6014	7,353	2,201,683,800	7,343	2,198,689,534	99.22
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	82,556.2824	7,242.1900	597,888,282	7,343	606,210,781	99.43
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	42,059,512	1.0034	42,202,515	1.0035	42,206,720	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.55
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.55