有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	2,346,508.1351	17,344.7500	40,699,611,428	17,242	40,458,493,265	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	990,594.9531	17,709.8500	17,543,291,338	17,242	17,079,838,181	99.60
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	5,687,510.314	15,078.4800	85,759,038,524	15,261	86,797,094,901	99.54
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	366,610.1399	16,719.5100	6,129,541,900	15,261	5,594,837,345	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	9,522,244.7504	7,051.0100	67,141,468,732	7,058	67,208,003,448	99.51
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0034	3,009,498	1.0034	3,009,498	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	842,587.2765	7,351.3700	6,194,172,671	7,058	5,946,980,997	99.56
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	279,414.9915	14,026	3,919,074,670	14,237	3,978,031,233	99.47
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	52,954.2521	15,033.4000	796,082,453	14,237	753,909,687	99.35
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.13

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	3,240,217.4028	12,149	39,365,401,226	12,280	39,789,869,706	99.47
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	2,318,705.2877	12,533.7700	29,062,118,773	12,280	28,473,700,932	99.53
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	357,034.4439	7,921	2,828,069,830	8,035	2,868,771,756	99.43
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	89,487.567	8,671.4000	775,982,488	8,035	719,032,600	99.33
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	173,436,752	1.0034	174,026,437	1.0034	174,026,436	123.47

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.55
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.55

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.60

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.54

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.55
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.57

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.51

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.57

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.49

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.48

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.47

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.53

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.43

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	123.47
合 計	123.47