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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

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【提出】: 2018/01/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,277,023.08	15,331	19,578,040,839	15,267	19,496,311,362	99.57
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	587,483.6795	15,062.1000	8,848,737,928	15,267	8,969,113,334	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0035	1,003,500	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,989,440.1267	14,409.8300	43,077,337,887	14,306	42,766,930,452	99.53
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	202,878.1432	14,719.8500	2,986,335,836	14,306	2,902,374,716	99.72
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0035	1,003,500	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	5,689,686.9063	6,850.9600	38,979,817,407	6,843	38,934,527,499	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0035	3,009,798	1.0035	3,009,798	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	617,085.9097	6,817.2600	4,206,836,740	6,843	4,222,718,880	99.75
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0035	1,003,500	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	174,022.1689	12,312.7700	2,142,695,306	12,260	2,133,511,790	99.20
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0035	1,003,500	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	26,330.1873	12,317.4000	324,319,449	12,260	322,808,096	98.53
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0035	1,003,500	0.30

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,630,697.1177	11,009	17,952,344,568	10,962	17,875,701,804	99.57
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,235,012.5004	10,996.3600	13,580,642,058	10,962	13,538,207,029	99.76
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	293,159.556	7,133.5800	2,091,277,145	7,159	2,098,729,261	99.29
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	76,852.3373	6,930.1900	532,601,773	7,159	550,185,882	99.27
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0035	10,004	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	26,408,934	1.0033	26,496,084	1.0035	26,501,365	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.58