有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	931,296.3221	18,491.5800	17,221,140,443	18,702	17,417,103,815	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	384,427.9569	18,681.8200	7,181,813,893	18,702	7,189,571,649	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	960,380.3395	16,216.2000	15,573,719,661	16,540	15,884,690,815	99.62
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	69,033.9331	16,266.4200	1,122,935,595	16,540	1,141,821,253	99.65
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.08

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,378,638.4375	4,241.0500	10,087,924,545	4,369	10,392,271,333	99.57
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0034	3,009,498	1.0034	3,009,498	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	277,273.2519	4,128.8100	1,144,808,594	4,369	1,211,406,837	99.63
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.08

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	336,017.9547	12,067.0500	4,054,745,495	12,403	4,167,630,692	99.84
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	35,826.668	11,979.2800	429,177,763	12,403	444,358,163	99.00
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.22

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	457,327.7502	13,260	6,064,165,967	13,557	6,199,992,309	99.18
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	293,453.9759	13,304.6500	3,904,302,897	13,557	3,978,355,551	99.75
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	92,031.1956	7,811.1500	718,869,473	7,943	731,003,786	99.00
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	42,366.7893	7,863.3800	333,146,211	7,943	336,519,407	98.89
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	31,251,344	1.0034	31,357,599	1.0034	31,357,598	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.69