有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	883,538.7171	18,626	16,456,792,144	18,343	16,206,750,687	99.24
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	348,907.9318	18,640.5700	6,503,842,726	18,343	6,400,018,193	98.92
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	879,132.0293	16,069.3600	14,127,089,302	15,408	13,545,666,307	99.56
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	64,566.3174	16,533.9900	1,067,538,989	15,408	994,837,818	99.49
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	2,124,486.236	4,329	9,196,900,915	4,175	8,869,730,035	99.24
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0034	3,009,498	1.0034	3,009,498	0.03

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	237,314.9603	4,208.0200	998,627,552	4,175	990,789,959	99.28
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	303,522.1819	12,885	3,910,883,313	12,426	3,771,566,632	99.23
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	33,207.7111	12,891.6600	428,102,581	12,426	412,639,018	99.06
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0035	1,003,500	1.0034	1,003,400	0.24

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	414,122.148	14,111.2900	5,843,799,161	13,686	5,667,675,717	99.61
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	276,247.4684	13,984.3300	3,863,135,772	13,686	3,780,722,852	99.60
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	80,892.0956	7,804	631,281,914	7,357	595,123,147	98.50
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	40,450.6705	8,095.3700	327,463,228	7,357	297,595,582	99.30
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0035	10,004	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	25,276,896	1.0035	25,365,366	1.0034	25,362,837	100.00

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.94

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.57

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.59

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.27

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.38

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.26

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.24
合 計	99.30

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.61

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.60

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.30

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00