有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2026/01/20-2026/07/21)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,565,084,168	円
Ⅱ 負債総額	7,828,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,255,505	円
Ⅳ 発行済数量	3,677,066,094	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4235	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,263,916,829	円
Ⅱ 負債総額	52,048,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,211,867,986	円
Ⅳ 発行済数量	16,081,861,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5728	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	424,508,746	円
Ⅱ 負債総額	30,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,308,746	円
Ⅳ 発行済数量	391,137,566	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円