有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年8月12日現在) | 第6期 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,538 | 37,919 | |||
| コール・ローン | 138,328,896 | 139,089,433 | |||
| 投資証券 | 2,124,732,933 | 1,558,283,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,276,844 | 25,284,296 | |||
| 未収入金 | - | 17,421,600 | |||
| 未収利息 | 113 | 114 | |||
| 流動資産合計 | 2,288,373,324 | 1,740,116,866 | |||
| 資産合計 | 2,288,373,324 | 1,740,116,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 88,400 | |||
| 未払解約金 | 8,040,144 | 48,075,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,207 | 332,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,223,243 | 11,984,306 | |||
| その他未払費用 | 118,051 | 77,617 | |||
| 流動負債合計 | 26,887,645 | 60,559,043 | |||
| 負債合計 | 26,887,645 | 60,559,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,657,402,489 | 1,583,563,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,916,810 | 95,994,743 | |||
| (分配準備積立金) | 13,078,476 | 44,560,015 | |||
| 元本等合計 | 2,261,485,679 | 1,679,557,823 | |||
| 純資産合計 | 2,261,485,679 | 1,679,557,823 | |||
| 負債純資産合計 | 2,288,373,324 | 1,740,116,866 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
