有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年2月10日現在) | 第25期 (2023年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 632,125 | 740,921 | |||
| コール・ローン | 459,790,936 | 760,730,552 | |||
| 投資証券 | 5,003,777,843 | 8,686,106,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,000,255 | 69,979,543 | |||
| 流動資産合計 | 5,534,201,159 | 9,517,557,777 | |||
| 資産合計 | 5,534,201,159 | 9,517,557,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 240,513,242 | 352,408,679 | |||
| 未払解約金 | 25,193,770 | 18,300,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 775,658 | 1,155,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,923,698 | 41,602,501 | |||
| 未払利息 | 814 | 1,439 | |||
| その他未払費用 | 361,912 | 539,230 | |||
| 流動負債合計 | 294,769,094 | 414,008,358 | |||
| 負債合計 | 294,769,094 | 414,008,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,810,264,843 | 7,048,173,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,167,222 | 2,055,375,828 | |||
| (分配準備積立金) | 353,816,268 | 1,112,895,532 | |||
| 元本等合計 | 5,239,432,065 | 9,103,549,419 | |||
| 純資産合計 | 5,239,432,065 | 9,103,549,419 | |||
| 負債純資産合計 | 5,534,201,159 | 9,517,557,777 | |||
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