有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2023年8月10日現在) | 第26期 (2024年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 740,921 | 854,224 | |||
| コール・ローン | 760,730,552 | 1,346,943,661 | |||
| 投資証券 | 8,686,106,761 | 16,496,768,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,979,543 | 69,958,830 | |||
| 流動資産合計 | 9,517,557,777 | 17,914,524,727 | |||
| 資産合計 | 9,517,557,777 | 17,914,524,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 352,408,679 | 570,154,721 | |||
| 未払解約金 | 18,300,882 | 83,138,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,155,627 | 2,156,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,602,501 | 77,635,797 | |||
| 未払利息 | 1,439 | 1,491 | |||
| その他未払費用 | 539,230 | 1,006,325 | |||
| 流動負債合計 | 414,008,358 | 734,093,057 | |||
| 負債合計 | 414,008,358 | 734,093,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,048,173,591 | 11,403,094,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,055,375,828 | 5,777,337,231 | |||
| (分配準備積立金) | 1,112,895,532 | 2,701,331,602 | |||
| 元本等合計 | 9,103,549,419 | 17,180,431,670 | |||
| 純資産合計 | 9,103,549,419 | 17,180,431,670 | |||
| 負債純資産合計 | 9,517,557,777 | 17,914,524,727 | |||
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