T&Dインド中小型株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2019年2月12日現在)	第17期 (2019年8月13日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		38,955,226	348,696
		コール・ローン		447,044,197	442,499,404
		投資証券		10,090,399,876	9,839,886,103
		親投資信託受益証券		70,172,856	70,145,240
		派生商品評価勘定		-	161,700
		未収入金		-	34,791,900
		流動資産合計		10,646,572,155	10,387,833,043
	資産合計			10,646,572,155	10,387,833,043
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		248,500	-
		未払解約金		52,738,905	69,211,447
		未払受託者報酬		1,880,277	1,826,750
		未払委託者報酬		67,689,933	65,762,713
		未払利息		945	768
		その他未払費用		877,403	852,420
		流動負債合計		123,435,963	137,654,098
	負債合計			123,435,963	137,654,098
純資産の部
	元本等
		元本		12,318,723,006	12,531,499,735
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,795,586,814	△2,281,320,790
			(分配準備積立金)	135,536,889	111,998,489
		元本等合計		10,523,136,192	10,250,178,945
	純資産合計			10,523,136,192	10,250,178,945
負債純資産合計				10,646,572,155	10,387,833,043

開示資料

決算

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