有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年2月10日現在) | 第23期 (2022年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 501,327 | 591,176 | |||
| コール・ローン | 421,109,859 | 363,521,444 | |||
| 投資証券 | 4,843,847,930 | 4,546,721,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,041,679 | 70,020,967 | |||
| 未収入金 | 30,058,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 | |||
| 資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,482 | - | |||
| 未払収益分配金 | 214,941,071 | 197,482,170 | |||
| 未払解約金 | 60,286,439 | 11,143,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 950,920 | 799,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,232,934 | 28,775,524 | |||
| 未払利息 | 664 | 339 | |||
| その他未払費用 | 443,696 | 372,947 | |||
| 流動負債合計 | 310,883,206 | 238,573,318 | |||
| 負債合計 | 310,883,206 | 238,573,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,298,821,438 | 3,949,643,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,854,751 | 792,637,980 | |||
| (分配準備積立金) | 720,420,696 | 692,074,673 | |||
| 元本等合計 | 5,054,676,189 | 4,742,281,387 | |||
| 純資産合計 | 5,054,676,189 | 4,742,281,387 | |||
| 負債純資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 | |||
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