有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年2月10日現在) | 第21期 (2021年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 452,668 | 478,257 | |||
| コール・ローン | 502,510,099 | 521,712,205 | |||
| 投資証券 | 7,014,034,182 | 5,493,025,756 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,076,199 | 70,055,487 | |||
| 派生商品評価勘定 | 166,500 | - | |||
| 未収入金 | 31,385,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,618,625,647 | 6,085,271,705 | |||
| 資産合計 | 7,618,625,647 | 6,085,271,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,307,458 | 250,168,243 | |||
| 未払解約金 | 61,230,834 | 49,284,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,204,481 | 1,084,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,361,147 | 39,051,728 | |||
| 未払利息 | 577 | 929 | |||
| その他未払費用 | 562,025 | 506,166 | |||
| 流動負債合計 | 177,666,522 | 340,096,227 | |||
| 負債合計 | 177,666,522 | 340,096,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,130,745,819 | 5,003,364,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,213,306 | 741,810,610 | |||
| (分配準備積立金) | 397,981,498 | 782,904,639 | |||
| 元本等合計 | 7,440,959,125 | 5,745,175,478 | |||
| 純資産合計 | 7,440,959,125 | 5,745,175,478 | |||
| 負債純資産合計 | 7,618,625,647 | 6,085,271,705 | |||
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