有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年8月10日現在) | 第14期 (平成30年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 130,937 | 190,166 | |||
| コール・ローン | 1,452,057,923 | 1,104,539,225 | |||
| 投資証券 | 8,983,446,493 | 10,360,491,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,241,897 | 70,221,185 | |||
| 前払金 | 55,095,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,560,972,250 | 11,535,442,129 | |||
| 資産合計 | 10,560,972,250 | 11,535,442,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 742,215,437 | 499,039,830 | |||
| 未払解約金 | 67,369,467 | 164,957,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,475,805 | 1,940,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,128,962 | 69,865,795 | |||
| 未払利息 | 2,396 | 1,835 | |||
| その他未払費用 | 688,649 | 905,611 | |||
| 流動負債合計 | 864,880,716 | 736,711,709 | |||
| 負債合計 | 864,880,716 | 736,711,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,277,692,966 | 9,980,796,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,398,568 | 817,933,816 | |||
| (分配準備積立金) | 263,307,417 | 173,051,790 | |||
| 元本等合計 | 9,696,091,534 | 10,798,730,420 | |||
| 純資産合計 | 9,696,091,534 | 10,798,730,420 | |||
| 負債純資産合計 | 10,560,972,250 | 11,535,442,129 | |||
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