有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2025年8月12日現在) | 第30期 (2026年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,666,532 | 2,326,165 | |||
| コール・ローン | 1,559,774,817 | 1,388,831,408 | |||
| 投資証券 | 22,665,610,631 | 21,078,103,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,165,952 | 70,345,458 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 494,970 | |||
| 未収入金 | - | 109,319,000 | |||
| 未収利息 | 19,312 | 26,717 | |||
| 流動資産合計 | 24,297,237,244 | 22,649,447,428 | |||
| 資産合計 | 24,297,237,244 | 22,649,447,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 742,248,021 | 680,029,842 | |||
| 未払解約金 | 99,948,570 | 115,995,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,773,758 | 3,868,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,855,184 | 139,251,004 | |||
| その他未払費用 | 1,761,025 | 1,805,041 | |||
| 流動負債合計 | 983,586,558 | 940,949,455 | |||
| 負債合計 | 983,586,558 | 940,949,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,844,960,434 | 13,600,596,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,468,690,252 | 8,107,901,118 | |||
| (分配準備積立金) | 1,775,108,633 | 1,535,840,386 | |||
| 元本等合計 | 23,313,650,686 | 21,708,497,973 | |||
| 純資産合計 | 23,313,650,686 | 21,708,497,973 | |||
| 負債純資産合計 | 24,297,237,244 | 22,649,447,428 | |||
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