有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2024年2月13日現在) | 第27期 (2024年8月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 854,224 | 951,398 | |||
| コール・ローン | 1,346,943,661 | 1,808,904,144 | |||
| 投資証券 | 16,496,768,012 | 24,325,165,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,958,830 | 69,965,734 | |||
| 未収利息 | - | 10,102 | |||
| 流動資産合計 | 17,914,524,727 | 26,204,996,747 | |||
| 資産合計 | 17,914,524,727 | 26,204,996,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 570,154,721 | 737,642,444 | |||
| 未払解約金 | 83,138,174 | 195,993,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,156,549 | 3,637,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,635,797 | 130,957,619 | |||
| 未払利息 | 1,491 | - | |||
| その他未払費用 | 1,006,325 | 1,697,541 | |||
| 流動負債合計 | 734,093,057 | 1,069,929,196 | |||
| 負債合計 | 734,093,057 | 1,069,929,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,403,094,439 | 14,752,848,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,777,337,231 | 10,382,218,666 | |||
| (分配準備積立金) | 2,701,331,602 | 4,425,066,449 | |||
| 元本等合計 | 17,180,431,670 | 25,135,067,551 | |||
| 純資産合計 | 17,180,431,670 | 25,135,067,551 | |||
| 負債純資産合計 | 17,914,524,727 | 26,204,996,747 | |||
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