有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2025年2月10日現在) | 第29期 (2025年8月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,378,589 | 1,666,532 | |||
| コール・ローン | 1,634,179,317 | 1,559,774,817 | |||
| 投資証券 | 22,187,378,504 | 22,665,610,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,014,063 | 70,165,952 | |||
| 未収利息 | 20,248 | 19,312 | |||
| 流動資産合計 | 23,892,970,721 | 24,297,237,244 | |||
| 資産合計 | 23,892,970,721 | 24,297,237,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 726,633,991 | 742,248,021 | |||
| 未払解約金 | 274,498,929 | 99,948,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,222,190 | 3,773,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 151,998,756 | 135,855,184 | |||
| その他未払費用 | 1,970,291 | 1,761,025 | |||
| 流動負債合計 | 1,159,324,157 | 983,586,558 | |||
| 負債合計 | 1,159,324,157 | 983,586,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,532,679,824 | 14,844,960,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,200,966,740 | 8,468,690,252 | |||
| (分配準備積立金) | 2,909,663,389 | 1,775,108,633 | |||
| 元本等合計 | 22,733,646,564 | 23,313,650,686 | |||
| 純資産合計 | 22,733,646,564 | 23,313,650,686 | |||
| 負債純資産合計 | 23,892,970,721 | 24,297,237,244 | |||
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