有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年8月10日現在) | 第16期 (2019年2月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 221,752 | 38,955,226 | |||
| コール・ローン | 566,154,364 | 447,044,197 | |||
| 投資証券 | 12,501,832,118 | 10,090,399,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,193,568 | 70,172,856 | |||
| 前払金 | 59,896,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,198,298,602 | 10,646,572,155 | |||
| 資産合計 | 13,198,298,602 | 10,646,572,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 248,500 | |||
| 未払解約金 | 47,604,247 | 52,738,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,806,414 | 1,880,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,030,813 | 67,689,933 | |||
| 未払利息 | 1,111 | 945 | |||
| その他未払費用 | 842,932 | 877,403 | |||
| 流動負債合計 | 115,285,517 | 123,435,963 | |||
| 負債合計 | 115,285,517 | 123,435,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,680,090,950 | 12,318,723,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,922,135 | △1,795,586,814 | |||
| (分配準備積立金) | 153,917,728 | 135,536,889 | |||
| 元本等合計 | 13,083,013,085 | 10,523,136,192 | |||
| 純資産合計 | 13,083,013,085 | 10,523,136,192 | |||
| 負債純資産合計 | 13,198,298,602 | 10,646,572,155 | |||
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