T&Dインド中小型株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/09 11:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2020年2月10日現在)	第19期 (2020年8月11日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		420,333	458,609
		コール・ローン		412,771,076	249,045,598
		投資証券		10,060,820,915	6,970,066,714
		親投資信託受益証券		70,117,624	70,096,912
		派生商品評価勘定		15,925	-
		未収入金		38,384,500	-
		流動資産合計		10,582,530,373	7,289,667,833
	資産合計			10,582,530,373	7,289,667,833
負債の部
	流動負債
		未払解約金		48,576,683	18,343,668
		未払受託者報酬		1,694,709	1,196,924
		未払委託者報酬		61,009,605	43,089,081
		未払利息		833	439
		その他未払費用		790,806	558,499
		流動負債合計		112,072,636	63,188,611
	負債合計			112,072,636	63,188,611
純資産の部
	元本等
		元本		10,688,480,400	9,086,392,339
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)		△218,022,663	△1,859,913,117
		(分配準備積立金)		91,351,391	76,028,771
		元本等合計		10,470,457,737	7,226,479,222
	純資産合計			10,470,457,737	7,226,479,222
負債純資産合計				10,582,530,373	7,289,667,833

開示資料

決算

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