有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年2月10日現在) | 第19期 (2020年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 420,333 | 458,609 | |||
| コール・ローン | 412,771,076 | 249,045,598 | |||
| 投資証券 | 10,060,820,915 | 6,970,066,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,117,624 | 70,096,912 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,925 | - | |||
| 未収入金 | 38,384,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,582,530,373 | 7,289,667,833 | |||
| 資産合計 | 10,582,530,373 | 7,289,667,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,576,683 | 18,343,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,694,709 | 1,196,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,009,605 | 43,089,081 | |||
| 未払利息 | 833 | 439 | |||
| その他未払費用 | 790,806 | 558,499 | |||
| 流動負債合計 | 112,072,636 | 63,188,611 | |||
| 負債合計 | 112,072,636 | 63,188,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,688,480,400 | 9,086,392,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,022,663 | △1,859,913,117 | |||
| (分配準備積立金) | 91,351,391 | 76,028,771 | |||
| 元本等合計 | 10,470,457,737 | 7,226,479,222 | |||
| 純資産合計 | 10,470,457,737 | 7,226,479,222 | |||
| 負債純資産合計 | 10,582,530,373 | 7,289,667,833 | |||
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