有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2024年8月13日現在) | 第28期 (2025年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 951,398 | 1,378,589 | |||
| コール・ローン | 1,808,904,144 | 1,634,179,317 | |||
| 投資証券 | 24,325,165,369 | 22,187,378,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,965,734 | 70,014,063 | |||
| 未収利息 | 10,102 | 20,248 | |||
| 流動資産合計 | 26,204,996,747 | 23,892,970,721 | |||
| 資産合計 | 26,204,996,747 | 23,892,970,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 737,642,444 | 726,633,991 | |||
| 未払解約金 | 195,993,879 | 274,498,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,637,713 | 4,222,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,957,619 | 151,998,756 | |||
| その他未払費用 | 1,697,541 | 1,970,291 | |||
| 流動負債合計 | 1,069,929,196 | 1,159,324,157 | |||
| 負債合計 | 1,069,929,196 | 1,159,324,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,752,848,885 | 14,532,679,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,382,218,666 | 8,200,966,740 | |||
| (分配準備積立金) | 4,425,066,449 | 2,909,663,389 | |||
| 元本等合計 | 25,135,067,551 | 22,733,646,564 | |||
| 純資産合計 | 25,135,067,551 | 22,733,646,564 | |||
| 負債純資産合計 | 26,204,996,747 | 23,892,970,721 | |||
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