- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年2月10日現在) | 第7期 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,919 | 39,624 | |||
| コール・ローン | 139,089,433 | 564,698,829 | |||
| 投資証券 | 1,558,283,504 | 861,981,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,284,296 | 20,288,280 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,600 | |||
| 未収入金 | 17,421,600 | - | |||
| 未収利息 | 114 | 309 | |||
| 前払金 | - | 11,236,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,740,116,866 | 1,458,302,651 | |||
| 資産合計 | 1,740,116,866 | 1,458,302,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 88,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 457,882,786 | |||
| 未払解約金 | 48,075,824 | 1,385,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,896 | 212,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,984,306 | 7,650,206 | |||
| その他未払費用 | 77,617 | 49,522 | |||
| 流動負債合計 | 60,559,043 | 467,180,890 | |||
| 負債合計 | 60,559,043 | 467,180,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,583,563,080 | 953,922,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,994,743 | 37,199,290 | |||
| (分配準備積立金) | 44,560,015 | - | |||
| 元本等合計 | 1,679,557,823 | 991,121,761 | |||
| 純資産合計 | 1,679,557,823 | 991,121,761 | |||
| 負債純資産合計 | 1,740,116,866 | 1,458,302,651 | |||
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