- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年2月10日現在) | 第9期 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,702 | 51,321 | |||
| コール・ローン | 1,406,704,529 | 1,968,677,818 | |||
| 投資証券 | 2,152,715,287 | 9,594,571,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,290,273 | 20,292,265 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 350,000 | |||
| 未収入金 | - | 304,829,000 | |||
| 未収利息 | 385 | 539 | |||
| 流動資産合計 | 3,579,757,176 | 11,888,772,698 | |||
| 資産合計 | 3,579,757,176 | 11,888,772,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 116,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,018,562,482 | 1,046,666,282 | |||
| 未払解約金 | 18,723,648 | 815,854,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 423,304 | 1,213,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,238,923 | 43,680,505 | |||
| その他未払費用 | 98,706 | 283,053 | |||
| 流動負債合計 | 1,053,047,063 | 1,907,813,777 | |||
| 負債合計 | 1,053,047,063 | 1,907,813,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,425,148,769 | 9,515,148,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,561,344 | 465,810,898 | |||
| 元本等合計 | 2,526,710,113 | 9,980,958,921 | |||
| 純資産合計 | 2,526,710,113 | 9,980,958,921 | |||
| 負債純資産合計 | 3,579,757,176 | 11,888,772,698 | |||
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