有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年2月10日現在) | 第11期 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,532 | 50,085 | |||
| コール・ローン | 482,520,639 | 410,732,006 | |||
| 投資証券 | 8,560,120,867 | 10,498,174,365 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,292,265 | 100,278,431 | |||
| 未収利息 | 479 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,062,982,782 | 11,009,234,887 | |||
| 資産合計 | 9,062,982,782 | 11,009,234,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 41,510,518 | 86,836,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,602,425 | 1,450,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,687,104 | 52,212,212 | |||
| 未払利息 | - | 817 | |||
| その他未払費用 | 373,839 | 338,351 | |||
| 流動負債合計 | 101,173,886 | 140,838,227 | |||
| 負債合計 | 101,173,886 | 140,838,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,330,611,496 | 12,755,020,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,368,802,600 | △1,886,623,888 | |||
| 元本等合計 | 8,961,808,896 | 10,868,396,660 | |||
| 純資産合計 | 8,961,808,896 | 10,868,396,660 | |||
| 負債純資産合計 | 9,062,982,782 | 11,009,234,887 | |||
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