有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年8月11日現在) | 第20期 (2021年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 458,609 | 452,668 | |||
| コール・ローン | 249,045,598 | 502,510,099 | |||
| 投資証券 | 6,970,066,714 | 7,014,034,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,096,912 | 70,076,199 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 166,500 | |||
| 未収入金 | - | 31,385,999 | |||
| 流動資産合計 | 7,289,667,833 | 7,618,625,647 | |||
| 資産合計 | 7,289,667,833 | 7,618,625,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 71,307,458 | |||
| 未払解約金 | 18,343,668 | 61,230,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,196,924 | 1,204,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,089,081 | 43,361,147 | |||
| 未払利息 | 439 | 577 | |||
| その他未払費用 | 558,499 | 562,025 | |||
| 流動負債合計 | 63,188,611 | 177,666,522 | |||
| 負債合計 | 63,188,611 | 177,666,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,086,392,339 | 7,130,745,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,859,913,117 | 310,213,306 | |||
| (分配準備積立金) | 76,028,771 | 397,981,498 | |||
| 元本等合計 | 7,226,479,222 | 7,440,959,125 | |||
| 純資産合計 | 7,226,479,222 | 7,440,959,125 | |||
| 負債純資産合計 | 7,289,667,833 | 7,618,625,647 | |||
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