有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成29年2月10日現在) | 第13期 (平成29年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 96,114 | 130,937 | |||
| コール・ローン | 479,591,169 | 1,452,057,923 | |||
| 投資証券 | 9,445,310,194 | 8,983,446,493 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,264,599 | 70,241,897 | |||
| 未収入金 | 176,297,000 | - | |||
| 前払金 | - | 55,095,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,121,559,076 | 10,560,972,250 | |||
| 資産合計 | 10,121,559,076 | 10,560,972,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,424,336 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 742,215,437 | |||
| 未払解約金 | 327,917,036 | 67,369,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,577,536 | 1,475,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,791,093 | 53,128,962 | |||
| 未払利息 | 789 | 2,396 | |||
| その他未払費用 | 541,827 | 688,649 | |||
| 流動負債合計 | 389,252,617 | 864,880,716 | |||
| 負債合計 | 389,252,617 | 864,880,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,835,170,583 | 9,277,692,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,864,124 | 418,398,568 | |||
| (分配準備積立金) | 442,081,934 | 263,307,417 | |||
| 元本等合計 | 9,732,306,459 | 9,696,091,534 | |||
| 純資産合計 | 9,732,306,459 | 9,696,091,534 | |||
| 負債純資産合計 | 10,121,559,076 | 10,560,972,250 | |||
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