有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年2月13日現在) | 第15期 (2018年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 190,166 | 221,752 | |||
| コール・ローン | 1,104,539,225 | 566,154,364 | |||
| 投資証券 | 10,360,491,553 | 12,501,832,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,221,185 | 70,193,568 | |||
| 前払金 | - | 59,896,800 | |||
| 流動資産合計 | 11,535,442,129 | 13,198,298,602 | |||
| 資産合計 | 11,535,442,129 | 13,198,298,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 499,039,830 | - | |||
| 未払解約金 | 164,957,918 | 47,604,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,940,720 | 1,806,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,865,795 | 65,030,813 | |||
| 未払利息 | 1,835 | 1,111 | |||
| その他未払費用 | 905,611 | 842,932 | |||
| 流動負債合計 | 736,711,709 | 115,285,517 | |||
| 負債合計 | 736,711,709 | 115,285,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,980,796,604 | 12,680,090,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 817,933,816 | 402,922,135 | |||
| (分配準備積立金) | 173,051,790 | 153,917,728 | |||
| 元本等合計 | 10,798,730,420 | 13,083,013,085 | |||
| 純資産合計 | 10,798,730,420 | 13,083,013,085 | |||
| 負債純資産合計 | 11,535,442,129 | 13,198,298,602 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
