有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年8月13日現在) | 第18期 (2020年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 348,696 | 420,333 | |||
| コール・ローン | 442,499,404 | 412,771,076 | |||
| 投資証券 | 9,839,886,103 | 10,060,820,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,145,240 | 70,117,624 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,700 | 15,925 | |||
| 未収入金 | 34,791,900 | 38,384,500 | |||
| 流動資産合計 | 10,387,833,043 | 10,582,530,373 | |||
| 資産合計 | 10,387,833,043 | 10,582,530,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 69,211,447 | 48,576,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,826,750 | 1,694,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,762,713 | 61,009,605 | |||
| 未払利息 | 768 | 833 | |||
| その他未払費用 | 852,420 | 790,806 | |||
| 流動負債合計 | 137,654,098 | 112,072,636 | |||
| 負債合計 | 137,654,098 | 112,072,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,531,499,735 | 10,688,480,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,281,320,790 | △218,022,663 | |||
| (分配準備積立金) | 111,998,489 | 91,351,391 | |||
| 元本等合計 | 10,250,178,945 | 10,470,457,737 | |||
| 純資産合計 | 10,250,178,945 | 10,470,457,737 | |||
| 負債純資産合計 | 10,387,833,043 | 10,582,530,373 | |||
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