有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
【T&Dインド中小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年8月10日現在) | 第22期 (2022年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 478,257 | 501,327 | |||
| コール・ローン | 521,712,205 | 421,109,859 | |||
| 投資証券 | 5,493,025,756 | 4,843,847,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,055,487 | 70,041,679 | |||
| 未収入金 | - | 30,058,600 | |||
| 流動資産合計 | 6,085,271,705 | 5,365,559,395 | |||
| 資産合計 | 6,085,271,705 | 5,365,559,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,482 | |||
| 未払収益分配金 | 250,168,243 | 214,941,071 | |||
| 未払解約金 | 49,284,392 | 60,286,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,084,769 | 950,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,051,728 | 34,232,934 | |||
| 未払利息 | 929 | 664 | |||
| その他未払費用 | 506,166 | 443,696 | |||
| 流動負債合計 | 340,096,227 | 310,883,206 | |||
| 負債合計 | 340,096,227 | 310,883,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,003,364,868 | 4,298,821,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,810,610 | 755,854,751 | |||
| (分配準備積立金) | 782,904,639 | 720,420,696 | |||
| 元本等合計 | 5,745,175,478 | 5,054,676,189 | |||
| 純資産合計 | 5,745,175,478 | 5,054,676,189 | |||
| 負債純資産合計 | 6,085,271,705 | 5,365,559,395 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
