有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年8月11日現在) | 第8期 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,624 | 46,702 | |||
| コール・ローン | 564,698,829 | 1,406,704,529 | |||
| 投資証券 | 861,981,509 | 2,152,715,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,288,280 | 20,290,273 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,600 | - | |||
| 未収利息 | 309 | 385 | |||
| 前払金 | 11,236,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,458,302,651 | 3,579,757,176 | |||
| 資産合計 | 1,458,302,651 | 3,579,757,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 457,882,786 | 1,018,562,482 | |||
| 未払解約金 | 1,385,864 | 18,723,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,512 | 423,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,650,206 | 15,238,923 | |||
| その他未払費用 | 49,522 | 98,706 | |||
| 流動負債合計 | 467,180,890 | 1,053,047,063 | |||
| 負債合計 | 467,180,890 | 1,053,047,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 953,922,471 | 2,425,148,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,199,290 | 101,561,344 | |||
| 元本等合計 | 991,121,761 | 2,526,710,113 | |||
| 純資産合計 | 991,121,761 | 2,526,710,113 | |||
| 負債純資産合計 | 1,458,302,651 | 3,579,757,176 | |||
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