有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年8月10日現在) | 第24期 (2023年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 591,176 | 632,125 | |||
| コール・ローン | 363,521,444 | 459,790,936 | |||
| 投資証券 | 4,546,721,118 | 5,003,777,843 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,020,967 | 70,000,255 | |||
| 流動資産合計 | 4,980,854,705 | 5,534,201,159 | |||
| 資産合計 | 4,980,854,705 | 5,534,201,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,482,170 | 240,513,242 | |||
| 未払解約金 | 11,143,017 | 25,193,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 799,321 | 775,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,775,524 | 27,923,698 | |||
| 未払利息 | 339 | 814 | |||
| その他未払費用 | 372,947 | 361,912 | |||
| 流動負債合計 | 238,573,318 | 294,769,094 | |||
| 負債合計 | 238,573,318 | 294,769,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,949,643,407 | 4,810,264,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,637,980 | 429,167,222 | |||
| (分配準備積立金) | 692,074,673 | 353,816,268 | |||
| 元本等合計 | 4,742,281,387 | 5,239,432,065 | |||
| 純資産合計 | 4,742,281,387 | 5,239,432,065 | |||
| 負債純資産合計 | 4,980,854,705 | 5,534,201,159 | |||
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