有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
T&Dインド中小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年8月10日現在) | 第12期 (平成29年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,085 | 96,114 | |||
| コール・ローン | 410,732,006 | 479,591,169 | |||
| 投資証券 | 10,498,174,365 | 9,445,310,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,278,431 | 20,264,599 | |||
| 未収入金 | - | 176,297,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,009,234,887 | 10,121,559,076 | |||
| 資産合計 | 11,009,234,887 | 10,121,559,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,424,336 | |||
| 未払解約金 | 86,836,503 | 327,917,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,450,344 | 1,577,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,212,212 | 56,791,093 | |||
| 未払利息 | 817 | 789 | |||
| その他未払費用 | 338,351 | 541,827 | |||
| 流動負債合計 | 140,838,227 | 389,252,617 | |||
| 負債合計 | 140,838,227 | 389,252,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,755,020,548 | 9,835,170,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,886,623,888 | △102,864,124 | |||
| (分配準備積立金) | - | 442,081,934 | |||
| 元本等合計 | 10,868,396,660 | 9,732,306,459 | |||
| 純資産合計 | 10,868,396,660 | 9,732,306,459 | |||
| 負債純資産合計 | 11,009,234,887 | 10,121,559,076 | |||
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