1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,339,627 | 24,014,434 |
| 投資信託受益証券 | 2,463,444,200 | 2,773,805,940 |
| 親投資信託受益証券 | 20,042 | 20,050 |
| 未収利息 | 34 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,483,803,903 | 2,797,840,464 |
| 資産合計 | 2,483,803,903 | 2,797,840,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,630,000 | 17,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,971 | 188,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,195 | 1,461,346 |
| その他未払費用 | 1,261,838 | 2,549,263 |
| 流動負債合計 | 17,458,004 | 21,359,153 |
| 負債合計 | 17,458,004 | 21,359,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,345,899 | 576,481,311 |
| (分配準備積立金) | 162,247 | 110,151 |
| 元本等合計 | 2,466,345,899 | 2,776,481,311 |
| 純資産合計 | 2,466,345,899 | 2,776,481,311 |
| 負債純資産合計 | 2,483,803,903 | 2,797,840,464 |
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