有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月10日現在 | 当期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,564,436 | 93,191,650 |
| 投資信託受益証券 | 12,033,557,383 | 11,606,532,185 |
| 親投資信託受益証券 | 20,020 | 20,016 |
| 流動資産合計 | 12,122,141,839 | 11,699,743,851 |
| 資産合計 | 12,122,141,839 | 11,699,743,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,071,553 | 64,132,470 |
| 未払受託者報酬 | 880,542 | 870,021 |
| 未払委託者報酬 | 6,824,349 | 6,742,799 |
| 未払利息 | 30 | 64 |
| その他未払費用 | 4,357,308 | 8,829,478 |
| 流動負債合計 | 76,133,782 | 80,574,832 |
| 負債合計 | 76,133,782 | 80,574,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,040,830,000 | 7,125,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,005,178,057 | 4,493,339,019 |
| (分配準備積立金) | 684,464 | 828,288 |
| 元本等合計 | 12,046,008,057 | 11,619,169,019 |
| 純資産合計 | 12,046,008,057 | 11,619,169,019 |
| 負債純資産合計 | 12,122,141,839 | 11,699,743,851 |
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