有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,374,677 | 80,010,602 |
| 投資信託受益証券 | 12,993,343,042 | 14,168,510,909 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,014 |
| 未収利息 | - | 188 |
| 流動資産合計 | 13,083,737,729 | 14,248,541,713 |
| 資産合計 | 13,083,737,729 | 14,248,541,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,242,470 | 50,794,555 |
| 未払受託者報酬 | 934,149 | 1,100,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,792 | 8,525,608 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 8,813,481 | 4,797,566 |
| 流動負債合計 | 79,229,901 | 65,217,789 |
| 負債合計 | 79,229,901 | 65,217,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,915,830,000 | 5,975,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,088,677,828 | 8,207,493,924 |
| (分配準備積立金) | 783,426 | 861,051 |
| 元本等合計 | 13,004,507,828 | 14,183,323,924 |
| 純資産合計 | 13,004,507,828 | 14,183,323,924 |
| 負債純資産合計 | 13,083,737,729 | 14,248,541,713 |
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