有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,884,318 | 55,755,997 |
| 投資信託受益証券 | 10,568,402,793 | 9,401,115,883 |
| 親投資信託受益証券 | 20,028 | 20,066 |
| 未収利息 | 419 | 743 |
| 流動資産合計 | 10,633,307,558 | 9,456,892,689 |
| 資産合計 | 10,633,307,558 | 9,456,892,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,520,972 | 36,952,470 |
| 未払受託者報酬 | 791,422 | 681,357 |
| 未払委託者報酬 | 6,133,682 | 5,280,691 |
| その他未払費用 | 9,679,355 | 4,250,467 |
| 流動負債合計 | 55,125,431 | 47,164,985 |
| 負債合計 | 55,125,431 | 47,164,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,585,830,000 | 4,105,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,992,352,127 | 5,303,897,704 |
| (分配準備積立金) | 260,756 | 1,767,077 |
| 元本等合計 | 10,578,182,127 | 9,409,727,704 |
| 純資産合計 | 10,578,182,127 | 9,409,727,704 |
| 負債純資産合計 | 10,633,307,558 | 9,456,892,689 |
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