有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,755,997 | 56,675,623 |
| 投資信託受益証券 | 9,401,115,883 | 9,957,480,178 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,112 |
| 未収利息 | 743 | 2,294 |
| 流動資産合計 | 9,456,892,689 | 10,014,178,207 |
| 資産合計 | 9,456,892,689 | 10,014,178,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,952,470 | 31,573,760 |
| 未払受託者報酬 | 681,357 | 723,193 |
| 未払委託者報酬 | 5,280,691 | 5,604,898 |
| その他未払費用 | 4,250,467 | 7,918,080 |
| 流動負債合計 | 47,164,985 | 45,819,931 |
| 負債合計 | 47,164,985 | 45,819,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,105,830,000 | 3,946,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,303,897,704 | 6,021,638,276 |
| (分配準備積立金) | 1,767,077 | 3,593,321 |
| 元本等合計 | 9,409,727,704 | 9,968,358,276 |
| 純資産合計 | 9,409,727,704 | 9,968,358,276 |
| 負債純資産合計 | 9,456,892,689 | 10,014,178,207 |
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