有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,843,731 | 26,915,280 |
| 投資信託受益証券 | 3,358,735,380 | 3,877,057,700 |
| 親投資信託受益証券 | 20,056 | 20,060 |
| 未収利息 | 39 | 94 |
| 流動資産合計 | 3,383,599,206 | 3,903,993,134 |
| 資産合計 | 3,383,599,206 | 3,903,993,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,480,000 | 18,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 238,407 | 271,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,807 | 2,103,518 |
| その他未払費用 | 1,523,592 | 3,104,158 |
| 流動負債合計 | 22,089,806 | 23,719,079 |
| 負債合計 | 22,089,806 | 23,719,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 961,509,400 | 1,480,274,055 |
| (分配準備積立金) | 105,354 | 251,585 |
| 元本等合計 | 3,361,509,400 | 3,880,274,055 |
| 純資産合計 | 3,361,509,400 | 3,880,274,055 |
| 負債純資産合計 | 3,383,599,206 | 3,903,993,134 |
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