有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月10日現在 | 当期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,007,107 | 100,644,688 |
| 投資信託受益証券 | 8,518,783,967 | 10,474,587,117 |
| 親投資信託受益証券 | 20,030 | 20,026 |
| 流動資産合計 | 8,583,811,104 | 10,575,251,831 |
| 資産合計 | 8,583,811,104 | 10,575,251,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,654,200 | 82,946,020 |
| 未払受託者報酬 | 613,184 | 767,564 |
| 未払委託者報酬 | 4,752,329 | 5,948,789 |
| 未払利息 | 48 | 45 |
| その他未払費用 | 5,430,603 | 2,939,439 |
| 流動負債合計 | 57,450,364 | 92,601,857 |
| 負債合計 | 57,450,364 | 92,601,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,183,800,000 | 8,731,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,342,560,740 | 1,751,489,974 |
| (分配準備積立金) | 573,048 | 692,104 |
| 元本等合計 | 8,526,360,740 | 10,482,649,974 |
| 純資産合計 | 8,526,360,740 | 10,482,649,974 |
| 負債純資産合計 | 8,583,811,104 | 10,575,251,831 |
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