有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,772,991 | 36,850,466 |
| 投資信託受益証券 | 4,850,863,960 | 4,601,971,150 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,054 |
| 流動資産合計 | 4,889,657,009 | 4,638,841,670 |
| 資産合計 | 4,889,657,009 | 4,638,841,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,900,000 | 27,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 320,693 | 341,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,504 | 2,645,049 |
| 未払利息 | 41 | 53 |
| その他未払費用 | 3,481,128 | 1,713,883 |
| 流動負債合計 | 34,187,366 | 32,300,259 |
| 負債合計 | 34,187,366 | 32,300,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,855,469,643 | 1,606,541,411 |
| (分配準備積立金) | 270,655 | 235,237 |
| 元本等合計 | 4,855,469,643 | 4,606,541,411 |
| 純資産合計 | 4,855,469,643 | 4,606,541,411 |
| 負債純資産合計 | 4,889,657,009 | 4,638,841,670 |
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