有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,997,754 | 34,137,137 |
| 投資信託受益証券 | 3,698,209,790 | 3,834,917,750 |
| 親投資信託受益証券 | 20,062 | 20,064 |
| 未収利息 | 48 | 175 |
| 流動資産合計 | 3,727,227,654 | 3,869,075,126 |
| 資産合計 | 3,727,227,654 | 3,869,075,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,600,000 | 24,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 283,349 | 295,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,196,142 | 2,291,605 |
| その他未払費用 | 1,515,794 | 3,507,114 |
| 流動負債合計 | 25,595,285 | 30,394,391 |
| 負債合計 | 25,595,285 | 30,394,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,632,369 | 1,138,680,735 |
| (分配準備積立金) | 116,367 | 258,131 |
| 元本等合計 | 3,701,632,369 | 3,838,680,735 |
| 純資産合計 | 3,701,632,369 | 3,838,680,735 |
| 負債純資産合計 | 3,727,227,654 | 3,869,075,126 |
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